ट्रेडिंग में मार्टिंगेल कैसे काम करता है?
मार्टिंगेल के साथ कैसे ट्रेड करें
मार्टिंगेल नीति के साथ ट्रेडिंग में जोखिम
क्या यह नीति आपके लिए कारगर है?
मार्टिंगेल नीति ट्रेडरों के बीच सबसे विवादास्पद फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग नीतियों में से एक है। इस जुए जैसी तकनीक के पीछे के इतिहास को जानें और इसे समझदारी और प्रभावी तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। वित्तीय मार्केट का इतिहास ऐसे कई ट्रेडरों से भरा पड़ा है जिन्होंने पैसे कमाने के लिए अलग-अलग नीतियों का इस्तेमाल किया है। 30 के दशक में, जेसी लिवरमोर ने किस्मत बनाने के लिए एक सरल मूल्य कार्रवाई नीति का इस्तेमाल किया। 50 के दशक में, वॉरेन बफेट ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ अपनी निवेश कंपनी शुरू की। आज, कंपनी का मार्केट पूंजीकरण $516 बिलियन है। 80 के दशक में, जेम्स सिमंस ने एल्गोरिथम ट्रेडिंग की अवधारणा पेश की। आज तक, उनकी कुल संपत्ति $18 बिलियन से अधिक है। उसी समय, स्टीव कोहेन ने इनसाइडर ट्रेडिंग से $11 बिलियन से अधिक की संपत्ति बनाई, जबकि कार्ल इकान ने कॉर्पोरेट ट्रेडर बनकर $16 बिलियन से अधिक की संपत्ति बनाई। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैपिटल मार्केट कितना विविध है और लोगों ने पैसे कमाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कैसे किया है। दुनिया भर के ट्रेडर हर दिन हज़ारों अन्य नीतियों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ तरीके, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, व्यापक रूप से स्वीकार किए गए हैं। अन्य, जैसे मार्टिंगेल ट्रेडिंग नीति, अधिक विवादास्पद हैं।
मार्टिंगेल फ्रांसीसी गणितज्ञ Paul Pierre Levy द्वारा विकसित एक पुरानी नीति है। पॉल एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने स्थानीय समय, स्थिर वितरण और विशिष्ट कार्यों जैसे कई संभाव्यता सिद्धांतों की नींव रखी। उनकी मार्टिंगेल नीति की अवधारणा का मूल रूप से जुआ उद्योग में इस्तेमाल किया गया था। आज तक, कई कैसीनो ने न्यूनतम और अधिकतम दांव लगाने के लिए उनके विचारों को लागू किया है। इसे रूलेट पहियों के डिजाइन में भी लागू किया गया है, जिसमें विषम या सम दांव के अलावा दो हरे मार्कर होते हैं। यह नीति औसत प्रत्यावर्तन विचारधारा पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार, ट्रेडर हारने वाले दांव पर दोगुना दांव लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप $10 का दांव लगाते हैं और हार जाते हैं, तो नीति एक और बड़ा दांव लगाने की सलाह देती है। अगर यह दांव विफल हो जाता है, तो आप एक और बड़ा दांव लगाने की शुरुआत करते हैं। माध्य प्रत्यावर्तन के साथ, दृष्टिकोण यह मानता है कि एक निश्चित बिंदु पर हार का सिलसिला उलट जाएगा और अधिक महत्वपूर्ण जीत नुकसान की भरपाई कर देगी।मार्टिंगेल नीति क्या है?
चलिए विभिन्न मार्टिंगेल दृष्टिकोणों का पता लगाएं और जानें कि प्रत्येक दृष्टिकोण किस प्रकार भिन्न है। इस पद्धति में, अगर ट्रेडर कोई ट्रेड हार जाता है, तो वह अपने निवेश की राशि को दोगुना कर देता है तथा अपने अगले ट्रेड में एक अतिरिक्त इकाई जोड़ देता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में, अगर कोई ट्रेडर ट्रेडिंग में एक मानक लॉट (1 लॉट) का इस्तेमाल कर रहा है, अगर वे एक ट्रेड खोलते हैं और ट्रेड पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस को हिट करता है, तो ट्रेडर लॉट साइज़ को दोगुना कर देगा और एक छोटी इकाई, जैसे 0.01 जोड़ देगा। इस प्रकार, दूसरा लॉट 2.01 लॉट साइज़ का होगा। अगर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता है, तो ट्रेडर पिछले लॉट को दोगुना कर देगा और एक छोटी इकाई, यानी 2.01×2(+0.01) = 4.03 लॉट जोड़ देगा। ग्रैंड फॉरेक्स मार्टिंगेल का उद्देश्य अंततः सभी पिछले नुकसानों की भरपाई करना और थोड़ा प्रॉफिट कमाना है। हालाँकि, अगर सावधानी से प्रबंधन न किया जाए तो यह जोखिम भरा हो सकता है। इसके विपरीत, यह नीति उन मार्केट सहभागियों के लिए है जो घाटे का पीछा नहीं करना चाहते बल्कि लगातार जीत का लाभ उठाना चाहते हैं। इस नीति में, ट्रेडर प्रत्येक जीत के बाद अपनी पोजीशन को दोगुना कर देते हैं और किसी भी नुकसान के बाद अपनी प्रारंभिक निवेश राशि पर वापस आ जाते हैं। रिवर्स मार्टिंगेल नीति के लिए मार्केट के ट्रेंडो का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक है - तकनीकी और मौलिक दोनों - ताकि पूर्व निर्धारित सीमा को पार किए बिना जीतने वाले ट्रेडों की संभावित अवधि का अनुमान लगाया जा सके। यहाँ प्राथमिक ध्यान घाटे को कम करते हुए लाभ को संरक्षित करने पर है। एक भी नुकसान सभी पूर्व प्रॉफिट को नकार सकता है, इसलिए इस नीति में जोखिम प्रबंधन और अनुशासित ट्रेडिंग प्रथाओं पर जोर दिया जाता है। यह मार्टिंगेल फॉरेक्स दृष्टिकोण प्रारंभिक नीति के ट्रेंड-आधारित बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य ट्रेडों को प्रचलित मार्केट ट्रेंडो के साथ जोड़कर ट्रेडर के खाते को बढ़ाना है। प्रत्येक जीत के बाद, ट्रेडर अपने ट्रेड के आकार को रीसेट करता है, जबकि अभी भी प्रत्येक सफल ट्रेड में कम से कम एक यूनिट प्रॉफिट सुरक्षित करने का प्रयास करता है। यह विधि प्रत्येक जीत के बाद ट्रेडिंग के आकार में कमी को प्रोत्साहित करती है। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि प्रत्येक जीत को पिछले नुकसान का पीछा करने के निमंत्रण के बजाय वृद्धिशील विकास के अवसर के रूप में माना जाना चाहिए, जो इसे उन ट्रेडरों के लिए आकर्षक बनाता है जो महत्वपूर्ण निवेश से बचना पसंद करते हैं और ट्रेडिंग के लिए अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण चाहते हैं।मार्टिंगेल के प्रकार
ग्रैंड मार्टिंगेल
रिवर्स मार्टिंगेल
पिरामिड मार्टिंगेल
निम्नलिखित उदाहरण दर्शाते हैं कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्टिंगेल नीति का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मंदी के दौरान अपने निवेश को बढ़ाकर, आप संभावित रिकवरी को सुविधाजनक बनाते हैं और मार्केट के फिर से ऊपर उठने पर प्रॉफिट कमाते हैं। चलिए USDEUR करेंसी जोड़ी के ट्रेडिंग परिदृश्य पर विचार करें, जिसका वर्तमान मूल्य 1 के एक्सचेंज रेट पर है। आप शुरू में इस करेंसी जोड़ी की एक इकाई खरीदते हैं। अगर एक्सचेंज रेट बाद में 0.70 तक गिर जाता है, तो आपको 0.30 का नुकसान होता है। ट्रेड से बाहर निकलने के बजाय, आप 1.40 की कुल लागत पर दो अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तीन इकाइयों के लिए 2.10 का संचयी निवेश होता है। यह समायोजन आपकी प्रति इकाई औसत लागत को 0.70 तक कम कर देता है। अगर मार्केट 1.10 की एक्सचेंज रेट तक बढ़ जाता है और आप सभी तीन इकाइयों को 3.30 में बेचते हैं, तो इस ट्रेडिंग गतिविधि से आपका कुल प्रॉफिट $1.20 होगा। ऐसी स्थिति पर विचार करें जहाँ आप GBPJPY करेंसी जोड़ी ट्रेड कर रहे हैं, जिसका वर्तमान मूल्य 150 की एक्सचेंज रेट पर है। आप इस करेंसी जोड़ी की एक इकाई खरीदकर शुरुआत करते हैं। अगर एक्सचेंज रेट 140 तक गिर जाता है, तो आपको 10 का नुकसान होता है। अपनी पोजीशन को बंद करने के बजाय, आप 280 की कुल लागत पर दो अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदते हैं, जिससे आपका कुल निवेश तीन इकाइयों के लिए 290 हो जाता है। यह समायोजन आपकी प्रति इकाई औसत लागत को लगभग 96.67 तक कम कर देता है। अगर मार्केट बाद में 160 के एक्सचेंज रेट तक बढ़ जाता है और आप सभी तीन इकाइयों को 480 में बेचने का फैसला करते हैं, तो इस ट्रेडिंग गतिविधि से आपका कुल प्रॉफिट $190 होगा।मार्टिंगेल नीति के उदाहरण
वित्तीय सिक्योरिटीज या तो बुलिश होती हैं या बेयरिश। इन ट्रेंडो के दौरान, मार्केट पैटर्न बनाता है, जिसमें पुलबैक शामिल हैं। जब ट्रेडर कोई ट्रेड शुरू करते हैं, तो उनका उद्देश्य किसी ट्रेंड से लाभ उठाना होता है। जब वे कोई बाय ट्रेड खोलते हैं, तो उनका उद्देश्य अपवर्ड ट्रेंड से लाभ उठाना होता है, और जब वे सेल करते हैं, तो उनका उद्देश्य गिरती कीमत से लाभ उठाना होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले ट्रेड वे होते हैं जो ट्रेंड के अनुरूप होते हैं। चूंकि मार्केट में जोखिम शामिल है, इसलिए इन ट्रेंडो को पहचानने में समय लगता है, यही वजह है कि दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडरों को भी कभी-कभी नुकसान होता है। जब मार्टिंगेल दृष्टिकोण का इस्तेमाल करने वाले ट्रेडरों के साथ ऐसा होता है, तो वे ट्रेड पर दोगुना दांव लगाते हैं। अगर मूल ट्रेड में EURUSD के 0.01 लॉट खरीदे जाते हैं, तो ट्रेडर 0.02 लॉट खरीदेगा। अगर दूसरे ट्रेड में घाटा होता है, तो ट्रेडर 0.04 का एक और लॉट खरीदेगा, और अगर वह ट्रेड घाटे में होता है, तो वे 0.08 लॉट खरीदकर दोगुना कर देंगे। धारणा यह है कि अगर अंतिम ट्रेड में प्रॉफिट होता है, तो यह पिछले घाटे को कवर करेगा। इसलिए, लॉट का आकार और सिक्योरिटी की कीमत ट्रेड के लिए बेहतर हो जाती है। यह दृष्टिकोण लागत-औसतन विधि पर भी आधारित है। इस विधि में, ट्रेडर अपने ट्रेड पर दोगुना दांव लगाते हैं, जब उनकी कीमत उनके खिलाफ़ जाती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपने डेज़ी, LLC का स्टॉक $50 पर खरीदा है। कुछ दिनों के बाद, एक निवेश बैंक स्टॉक को डाउनग्रेड करने वाली एक रिपोर्ट जारी करता है, जिससे स्टॉक $40 पर गिर जाता है। आप $10 के नुकसान के साथ निवेश से बाहर निकलने का फैसला कर सकते हैं। हालाँकि, अगर आपको कंपनी पर भरोसा है तो आप शेयर खरीदना जारी रख सकते हैं। अगर शेयर में सुधार होता है, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएँगे। इसका एक अच्छा उदाहरण है जब बिल एकमैन - एक प्रमुख हेज फंड मैनेजर - ने 2016 में चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल नामक रेस्तरां श्रृंखला के शेयर को $410 में खरीदा था। खरीदने के कुछ महीनों बाद, शेयर गिरने से पहले $500 तक बढ़ गया। 2018 की शुरुआत में यह $250 के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान, उनके फंड ने और शेयर खरीदे। साल की पहली तिमाही में शेयर की कीमत बढ़ने लगी और अगस्त तक यह $520 पर ट्रेडिंग कर रहा था। नतीजतन, उन्होंने $250 पर जो निवेश किया, वह शुरुआती निवेश से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्टिंगेल नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, कई प्रमुख चरणों वाले संरचित दृष्टिकोण का पालन करें।ट्रेडिंग में मार्टिंगेल कैसे काम करता है?
मार्टिंगेल्स के साथ कैसे ट्रेड करें
ट्रेडिंग के लिए मार्टिंगेल दृष्टिकोण कुछ जोखिमों के साथ आता है और इसका इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए।मार्टिंगेल नीति के साथ ट्रेडिंग में जोखिम
मार्टिंगेल ट्रेडिंग नीति ट्रेडरों के बीच काफी विवादास्पद है। जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो यह आपको नुकसान की भरपाई करने और प्रभावी ढंग से ट्रेड करने में मदद कर सकता है। हालाँकि, जब चीजें गलत हो जाती हैं, तो नुकसान बढ़ सकता है। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि आप डेमो अकाउंट का इस्तेमाल करके इसे सीखने और अभ्यास करने के लिए समय निकालें, सुनिश्चित करें कि आपके पास एक स्वस्थ खाता बैलेंस है, और आपकी जोखिम प्रबंधन नीतियाँ मौजूद हैं।क्या यह नीति आपके लिए कारगर है?
