स्टॉप लॉस: यह क्या है और आपको इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए

स्टॉप-लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल कैसे करें

सबसे पहले, आपको अपने SL ऑर्डर को संभावित प्रॉफिट लक्ष्य से अधिक कड़ा रखना चाहिए ताकि ट्रेडिंग के जोखिम-से-लाभ अनुपात को अधिकतम किया जा सके और दीर्घावधि में लाभप्रदता में सुधार किया जा सके।

दूसरा, संभावित SL स्तरों को खोजने के लिए आप जिस भी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखें कि स्टॉप-लॉस ऑर्डर के पांच अलग-अलग प्रकार हैं: चार्ट स्टॉप, वोलैटिलिटी स्टॉप, टाइम स्टॉप, परसेंटेज स्टॉप और अंत में गारंटीड स्टॉप।

चार्ट स्टॉप सबसे प्रभावी और लोकप्रिय SL प्रकार हैं, जो महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों, जैसे कि समर्थन और प्रतिरोध स्तर, ट्रेंडलाइन, चैनल, MA, पैटर्न आदि पर आधारित हैं। आम तौर पर, क्योंकि चार्ट स्टॉप बहुत तकनीकी है, इसलिए आपको इसे देखना चाहिए। यह मददगार होगा यदि आप इसका सार, यानी चार्ट, देखकर निवेश करें, न कि यह देखकर कि आप कितना खो सकते हैं।

वोलैटिलिटी स्टॉप्स किसी करेंसी जोड़े की मौजूदा या ऐतिहासिक मार्केट वोलैटिलिटी पर आधारित होते हैं। आप वोलैटिलिटी स्टॉप्स के साथ मिलकर इंडिकेटरों का इस्तेमाल करके औसत वोलैटिलिटी की पहचान कर सकते हैं, जो पिप्स की उस मात्रा को सटीक रूप से निर्धारित करेगा जहाँ आपका SL रखा जाएगा।

स्टॉप-लॉस ऑर्डर के प्रकार

आइए समझते हैं कि स्टॉप-लॉस ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं।

फिक्स स्टॉप-लॉस ऑर्डर

इस ऑर्डर प्रकार में, स्टॉप प्राइस को जोखिम-से-इनाम अनुपात के आधार पर एक निश्चित स्तर पर स्थापित किया जाता है। आमतौर पर, स्टॉप लॉस बाय ट्रेड के लिए प्रवेश मूल्य से नीचे और सेल trad के लिए प्रवेश मूल्य से ऊपर होता है।

स्टॉप-लॉस ऑर्डर स्वचालित रूप से तब बंद हो जाता है जब कीमत स्टॉप लेवल पर पहुँच जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के लिए संभावित नुकसान को सीमित करना है।

1. एंट्री
2. स्टॉप लॉस
3. टारगेट

फिक्स स्टॉप-लॉस ऑर्डर का एक लाभ यह है कि यह मार्केट में उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिर रहता है। निवेशक अक्सर अपने निवेश की सुरक्षा और एक स्थिर स्टॉप-लॉस स्तर बनाए रखने के लिए इस ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि आपने पूर्वानुमान लगाया है कि U.S. के मुकाबले जापानी येन की कीमत बढ़ेगी; आप 150.00 पर खरीदते हैं और सुरक्षा जाल - अपना स्टॉप लॉस - 149.90 पर सेट करते हैं। अगर कीमत 149.90 तक गिर जाती है, तो आपका ट्रेड स्वचालित रूप से आपके नुकसान को सीमित करने के लिए बंद हो जाता है। यह सुरक्षा जाल एक निश्चित स्टॉप-लॉस ऑर्डर है जो आपके पैसे की सुरक्षा करता है।

ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर

जब ट्रेडर के लिए मार्केट मूल्य बढ़ता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मूल्य बढ़ता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बढ़ जाता है, जो वर्तमान मूल्य से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है। इससे ट्रेडर को प्रॉफिट प्राप्त करने में मदद मिलती है और साथ ही उन्हें नुकसान से भी बचाया जा सकता है।

मान लीजिए कि EURUSD के लिए एक सेल ऑर्डर 1.1000 पर शुरू किया गया है, जिसमें 15-पाइप अंतराल पर एक ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट किया गया है। अगर कीमत 1.1015 बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप 15-पीप का नुकसान होता है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, जिससे पोजिशन अपने आप बंद हो जाती है। इसके विपरीत, अगर कीमत 1.0985 तक गिरती है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1.1000 पर समायोजित हो जाता है, जो मूल प्रवेश मूल्य है। 1.0970 तक और गिरावट से ऑर्डर 1.0985 पर चला जाएगा। इस स्तर पर स्टॉप लॉस के बाद के निष्पादन से अभी भी 15-पीप प्रॉफिट प्राप्त होगा।

1.कीमत
2.एसेट
3.समय
4.ऑफसेट % में (निवेशक द्वारा चयनित)
5.ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर (कीमत को अपवर्ड फॉलो करता है)
6.स्टॉप मूल्य पर पहुँच गया - मार्केट ऑर्डर निष्पादित हो गया

यह डायनेमिक स्टॉप लॉस तंत्र ट्रेडरों को डाउनवर्ड मूल्य ट्रेंड में भाग लेने की अनुमति देता है, जबकि मूल्य में उलटफेर होने पर महत्वपूर्ण नुकसान के जोखिम को कम करता है।

फायदे और नुकसान

स्टॉप-लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करने से अनुभवी और नए ट्रेडर दोनों को कई संभावित प्रॉफिट मिलते हैं। नीचे दिए गए अनुभाग में चर्चा की गई है कि ट्रेडरों को अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस जोड़ने पर विचार क्यों करना चाहिए।

स्टॉप लॉस के लाभ:

• एकाधिक ट्रेडों का प्रबंधन करना। ट्रेडर स्टॉप-लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करके एक साथ कई ट्रेडों को मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए वे दूसरे ट्रेडों के लिए अलग-अलग स्टॉप लेवल सेट कर सकते हैं। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडर अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए कई पोजीशन को ज़्यादा कुशलता से मैनेज कर सकते हैं।
• प्रॉफिट सुरक्षित करना। ट्रेडर जंप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब ट्रेड काफी हद तक प्रॉफिट में चला जाता है। इस तरह, अगर ट्रेड प्रॉफिट लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है और स्थिति के विपरीत चलता है, तो वे लाभ सुरक्षित कर सकते हैं।
• कम हानि की संभावना। स्टॉप-लॉस ऑर्डर का मुख्य लाभ यह है कि वे किसी ट्रेडर के खाते को नुकसान पहुँचाने वाले महत्वपूर्ण नुकसान को रोकने में मदद करते हैं। जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके और नुकसान को सीमित करके, ट्रेडर अपने समग्र प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं और अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
• स्वचालित निष्पादन की सुविधा। भावनाओं के कारण ट्रेडिंग में गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। स्टॉप-लॉस ऑर्डर किसी ट्रेड के एक निश्चित मूल्य पर पहुँचने पर उसे स्वचालित रूप से बंद करके भावनात्मक प्रभाव को कम करते हैं। यह प्रक्रिया ट्रेडरों को आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने में मदद करती है जो उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

क्या हम स्टॉप लॉस को सही टूल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आखिरकार, इसके कई नुकसान हैं:

• फ़ॉरेक्स मार्केट तेज़ी से बदलता है। कभी-कभी, कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ सकती है कि आपका ऑर्डर आपके द्वारा निर्धारित कीमत से अलग कीमत पर भरा जा सकता है। इसे 'स्लिपेज' कहा जाता है। अपने नुकसान को सीमित करने के लिए अपनी योजनाबद्ध कीमत पर बेचने के बजाय, आप खराब कीमत पर बेच सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपनी अपेक्षा से ज़्यादा खो देते हैं।
• जबकि स्टॉप-लॉस ऑर्डर घाटे को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, वे गारंटी नहीं देते हैं कि आप अपनी सटीक कीमत पर बेचेंगे या खरीदेंगे। तथाकथित स्लिपेज वोलेटाइल मार्केट में या जब बहुत से खरीदार या विक्रेता नहीं होते हैं (कम तरलता) तो अधिक संभावना होती है। इसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत कम अनुकूल कीमत पर भरा जा सकता है, जिससे आपके इच्छित से अधिक महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है।

स्टॉप लॉस के लिए मूल्य स्तर का निर्धारण कैसे करें

आप अपना स्टॉप-लॉस ऑर्डर कहां सेट करते हैं, यह आपकी व्यक्तिगत पसंद है। कुछ लोग ज़्यादा जोखिम के साथ सहज होते हैं और अपना स्टॉप लॉस कम कर देते हैं, जिसका मतलब है कि वे बेचने से पहले ज़्यादा नुकसान उठाने को तैयार हैं। दूसरे ज़्यादा सतर्क होते हैं और इसे ज़्यादा सेट करते हैं, जिससे संभावित प्रॉफिट कम होता है लेकिन जोखिम कम होता है।

प्रतिशत का इस्तेमाल करना यह पता लगाने का एक सामान्य तरीका है कि आपका स्टॉप-लॉस ऑर्डर कहाँ सेट किया जाए। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, आप तय करते हैं कि आप अपने निवेश का कितना प्रतिशत खो देंगे। उदाहरण के लिए, अगर कीमत आपके द्वारा खरीदे गए स्थान से 5% गिरती है, तो आप बेच सकते हैं। यह आपको एक विशिष्ट स्टॉप-लॉस मूल्य तय करने में मदद करता है।

अंतिम विचार

• जब कीमत पूर्व-निर्धारित स्तर पर पहुंच जाती है, तो स्टॉप-लॉस ऑर्डर स्वचालित रूप से ट्रेड को बंद कर देता है, जिससे संभावित नुकसान सीमित हो जाता है।
• यह स्तर खरीद ट्रेड के लिए आपके प्रवेश मूल्य से नीचे और बिक्री ट्रेड के लिए ऊपर निर्धारित किया जाता है। अगर मार्केट आपकी पोजीशन के विरुद्ध चलता है तो ट्रेड बंद हो जाता है।
• स्टॉप-लॉस ऑर्डर के दो मुख्य प्रकार हैं: फिक्स, जहां निकास मूल्य स्थिर रहता है, और ट्रेलिंग, जहां मार्केट के आपके पक्ष में जाने के साथ निकास मूल्य समायोजित हो जाता है, जिससे पहले से अर्जित लाभ सुरक्षित रहता है।
• स्टॉप-लॉस ऑर्डर एक सुरक्षा जाल से जुड़े हो सकते हैं जो मार्केट में उतार-चढ़ाव के दौरान आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने में मदद करता है। हालांकि, वे संभावित जोखिमों और नुकसानों को खत्म नहीं कर सकते।